كيف أقفل فترة محاسبية (شهرا أو سنة)، ولماذا؟

الإقفال يثبت أرقام فترة انتهت حتى لا تتغير بعد مراجعتها، وهو شرط لتسوية ضريبة تلك الفترة في «إدارة الضريبة».

قبل أن تبدأ: تحتاج صلاحية «عرض صفحات المحاسبة». وإن ظهرت بطاقة «نظام المحاسبة غير متاح في باقتك» فاضغط «ترقية الباقة». وقبل الإقفال راجع صفحة «صحة الحسابات» وتأكد أن فواتير الفترة ومصروفاتها وصلت إلى الدفتر.

1. افتح المحاسبة ثم الإقفال والتكلفة؛ يفتح تبويب الفترات المحاسبية.

   

2. اضغط إنشاء فترة، واكتب اسم الفترة (اختياري) وتاريخ البداية وتاريخ النهاية لشهر أو ربع أو سنة، ثم حفظ. لا يمكن أن تتداخل فترتان.

   

3. بعد انتهاء الفترة اضغط أيقونة «القوائم المالية» في صفها لمراجعة الإيرادات والمصروفات وصافي الدخل.

4. اضغط أيقونة «إقفال» في صف الفترة، ثم نعم، أقفل.

ماذا يحدث عند الإقفال

• تصفر حسابات الإيرادات والمصروفات للفترة بقيود إقفال بتاريخ نهايتها.
• يرحل صافي الربح أو الخسارة إلى حساب «أرباح / خسائر السنة الحالية» في حقوق الملكية.
• تحفظ أرقام الفترة: الإيراد والمصروف وصافي الربح، وتظهر في الجدول مع حالة «التوازن».
• يرفض أي قيد جديد بتاريخ داخل الفترة، يدويا كان أو من فاتورة أو مصروف.
• تظهر الفترة في المحاسبة ثم الضرائب لتسوية ضريبتها؛ راجع كيف أخرج إقرار الضريبة وأسوي الضريبة؟.

تنبيه: لا تقفل فترة لم تنته: أي فاتورة أو مصروف يصدر بعدها بتاريخ داخلها لن يصل قيده إلى الدفتر، ويظهر في «صحة الحسابات» قيدا فاشلا.

متى يرفض الإقفال

• «لا توجد إيرادات أو مصروفات لإقفالها»: لا قيود إيراد أو مصروف في الفترة.
• «لا يمكن إقفال فترة غير متوازنة محاسبيا»: مجموع المدين لا يساوي الدائن في الفترة؛ تواصل مع الدعم.

إعادة الفتح والحذف

أيقونة «إعادة فتح» تحذف قيود الإقفال وتعيد الفترة مفتوحة، وتمنع إذا سويت ضريبتها أو أقفلت فترة بعدها؛ راجع لماذا لا أستطيع إعادة فتح فترة مقفلة؟. أما أيقونة «حذف» فللفترة المفتوحة فقط.