المشتريات والمصروفات

13 شرحا في هذا القسم

• كيف أسجل فاتورة شراء من مورد؟ من «المصروفات والمشتريات» افتح «المشتريات» واضغط «فاتورة شراء جديدة»، واكتب العنوان واختر طريقة الدفع والمورد والفرع، ثم ابحث عن المنتجات وأضفها بالكمية وسعر الشراء، واضغط «حفظ واعتماد» لتضاف الكميات للمخزون، أو «حفظ كمسودة» لتراجعها لاحقا.
• كيف أضيف موردا؟ من «المصروفات والمشتريات» ثم «الموردين» اضغط «إضافة مورد»، واكتب الاسم (الحقل الوحيد المطلوب) وما تريد من الهاتف والبريد والتصنيف والرقم الضريبي والعنوان، ثم اضغط «إضافة مورد». يظهر المورد بعدها في حقل «المورد» عند تسجيل فاتورة شراء أو مصروف.
• كيف أعتمد فاتورة شراء مسودة وما الذي يتغير بعد الاعتماد؟ في «المشتريات» افتح تبويب «مسودات» واضغط «اعتماد» على الفاتورة ثم أكد. عندها تضاف الكميات لمخزون الفرع ويعاد حساب متوسط التكلفة ويسجل قيد الشراء، وإن كانت آجلة تضاف لرصيد المورد، وتقفل الفاتورة عن التعديل والحذف.
• لماذا لا يزيد المخزون بعد تسجيل فاتورة شراء؟ غالبا لأن الفاتورة محفوظة كمسودة، والمسودة لا تغير المخزون حتى تعتمدها. وإن كانت معتمدة فتحقق أنك تنظر لمخزون الفرع المحدد في الفاتورة، وأن المنتج ليس مركبا ولا كميته غير محدودة.
• كيف أسدد فاتورة مورد آجلة كاملة أو على دفعات؟ في «المشتريات» اضغط «سداد» على الفاتورة الآجلة المعتمدة، واختر طريقة السداد، واكتب المبلغ لدفعة جزئية أو اتركه فارغا لسداد كامل المتبقي، ثم «تأكيد السداد». كل دفعة تسجل في «سجل الدفعات» ويقل «المتبقي» بقيمتها.
• كيف أعرف كم علي للموردين؟ افتح «الموردين»: بطاقة «إجمالي الذمة المستحقة» أعلى الصفحة تجمع ما عليك لكل الموردين، وعمود «المتبقي المستحق» يبين رصيد كل مورد. الرقم من قيودك المحاسبية فيشمل المشتريات والمصروفات الآجلة والدفعات والمرتجعات.
• كيف أتابع أعمار ذمم الموردين؟ في «الموردين» اضغط «أعمار الديون»: يظهر لكل مورد المتبقي من فواتير الشراء والمصروفات الآجلة موزعا حسب أيام التأخر 0–30 و31–60 و61–90 وأكثر من 90، مع الإجمالي لكل عمود.
• كيف أرجع أصنافا من فاتورة شراء إلى المورد؟ افتح فاتورة الشراء المعتمدة واضغط «إرجاع للمورد»، وحدد الكميات المرتجعة ثم السبب، واختر التسوية: «خصم من ذمة المورد» أو «استرداد نقدي / بنكي»، ثم «تأكيد الإرجاع». تخصم الكميات من المخزون، ويمكنك طباعة إشعار مدين.
• كيف ألغي فاتورة شراء معتمدة؟ افتح الفاتورة من «المشتريات» واضغط «إلغاء الفاتورة» ثم «نعم، ألغ الفاتورة». يخصم المخزون الذي دخل بها وتعكس قيودها، وتبقى في تبويب «ملغاة» للمراجعة. لا يسمح بالإلغاء إن بيع شيء من أصنافها أو كان عليها مرتجع؛ استعمل حينها «إرجاع للمورد».
• كيف أسجل مصروفا وما الفرق بينه وبين فاتورة الشراء؟ من «المصروفات» اضغط «إضافة مصروف»، واكتب العنوان والمبلغ والضريبة إن وجدت، واختر التصنيف وطريقة الدفع ثم «حفظ واعتماد». المصروف لتكاليف التشغيل كالإيجار والكهرباء ولا يغير المخزون، وفاتورة الشراء للبضاعة التي تدخل المخزون وتباع.
• كيف أربط مصروفا بمورد أو بفاتورة شراء؟ عند إضافة المصروف أو تعديله اختر المورد من قائمة «المورد». المصروف الآجل المربوط بمورد يضاف لرصيده ويظهر في كشف حسابه. ولا يوجد ربط لمصروف بفاتورة شراء معينة؛ بضاعة المورد تسجلها فاتورة شراء لا مصروفا.
• كيف أرفق إيصالا أو صورة بمصروف؟ عند إضافة المصروف اسحب الملف إلى خانة «إرفاق ملف (اختياري)» أسفل النافذة، أو افتح المصروف لاحقا وارفعه من قسم «المرفق». المسموح صورة JPG أو PNG أو ملف PDF حتى 2 ميجابايت، ومرفق واحد لكل مصروف.
• كيف أجدول مصروفا يتكرر كل شهر؟ من «المصروفات» اضغط «القوالب المتكررة» ثم «قالب جديد»، واكتب العنوان والمبلغ واختر يوم الاستحقاق من الشهر (1 إلى 28) وتاريخ البدء ثم «حفظ القالب». ينشئ النظام المصروف تلقائيا كل شهر في ذلك اليوم، معتمدا أو مسودة حسب اختيارك.